Bijlage 1 Toelichting Reserves

De provincie ontvangt jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor de openbaar vervoerconcessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten. Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.

Ultimo 2024 bedraagt de omvang van de reserve € 107,7 miljoen en daalt naar € 29 miljoen per ultimo 2039.

De onttrekking aan de reserve bedraagt € 34,2 miljoen. Deze onttrekking bestaat op hoofdlijnen uit:

• Exploitatiebijdragen concessies € 22,1 miljoen.
• Fietspaden € 5,3 miljoen.
• Veer Maassluis-Rozenburg € 2,3 miljoen.
• Dekking aankoop & reparatie autoveer De Blankenburg € 1 miljoen.
• Transitiebijdrage concessie treindienst Alphen-Gouda € 0,7 miljoen.
• Bijstelling budget 20 waterstofbussen € 0,6 miljoen.
• Concessie DMG (in verband met uitvoeren amendement 578 inzake compensatie hanteren lage tarieven) € 0,4 miljoen.
• Kwaliteit OV € 0,4 miljoen.
• Dekking projectkosten nieuwe treinen MLL € 0,4 miljoen.
• Incidentele bijdrage Project HOV HWGO € 0,3 miljoen.
• Onderhoud DRIS € 0,2 miljoen
• Onttrekkingen voor diverse kleinere projecten € 0,5 miljoen.

De storting in de reserve bedraagt €38,3 miljoen, waarvan € 13,5 miljoen als resultaat van Beleidsdoel 2-1. De totale storting bestaat op hoofdlijnen uit:

• Exploitatiebijdragen concessies € 20,6 miljoen.
• Bijstelling subsidiebudget voor regionale & provinciale (spoor)infrastructuur € 2,2 miljoen.
• Bijstelling subsidiebudget Duurzaam Veilig € 0,7 miljoen.
• Onderhoud DRIS € 0,4 miljoen.
• Gedragsbeïnvloeding € 0,4 miljoen.
• Toegankelijkheid € 0,2 miljoen.
• Stortingen voor diverse kleinere projecten € 0,3 miljoen.
• Resultaat Ambitie 2 € 13,5 miljoen.

De beklemde middelen hebben betrekking op diverse reeds genomen besluiten om in de dekking van de kosten te voorzien door middel van een bijdrage uit de reserve Mobiliteit. De financiële gevolgen van deze besluiten hebben betrekking op de periode 2025 tot en met 2039.