4.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2023 | Originele Begroting 2024 | Bijstellingen 2024 | Bijgestelde Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend | 1.635 | 1.400 | 243 | 1.643 | 1.447 | -196 |
Lokale heffingen | 374.598 | 389.331 | 3.484 | 392.815 | 404.781 | 11.966 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 120 | 100 | 0 | 100 | 242 | 142 |
Provinciefonds | 366.352 | 392.121 | 31.831 | 423.953 | 461.765 | 37.812 |
Saldo van de financieringsfunctie | 5.306 | 0 | 8.478 | 8.478 | 7.930 | -547 |
Totaal | 748.009 | 782.952 | 44.036 | 826.988 | 876.165 | 49.177 |
Dividend
De opbrengst van het dividend in 2024 betreft € 1,1 miljoen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), € 0,25 miljoen van de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH N.V., voorheen bekend als Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM N.V.) en € 0,1 miljoen van de Waterschapsbank.
Lokale heffingen
De hogere baten in de lokale heffingen ten opzichte van de bijgestelde begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere opbrengst van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Deze hogere opbrengst is het gevolg van een toename van het gemiddelde gewicht van de auto’s en zwaardere auto’s betalen meer motorrijtuigenbelasting. Voor een verdere toelichting zie de paragraaf Lokale heffingen.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft de verkoop van verspreid provinciaal bezit (gronden). Een nadere toelichting is opgenomen in de Paragraaf Grondbeleid, onderdeel Beheer en verkoop verspreid provinciaal bezit.
Provinciefonds
De uitkering uit het provinciefonds is € 37,8 miljoen hoger dan de bijgestelde begroting. In de bijgestelde begroting zijn de effecten uit de Septembercirculaire en de Decembercirculaire nog niet meegenomen. Dit komt voornamelijk door de volgende mutaties:
- een meevaller uit het BTW compensatiefonds van € 26 miljoen.
- aanvullende middelen voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) van € 2 miljoen.
- een hogere beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) van € 2 miljoen.
- eenmalige uitkering voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het OV van € 2 miljoen.
- een uitkering van € 3 miljoen voor de indirecte uitvoeringskosten voor het programma ZHPLG.
- een uitkering van € 3 miljoen in het kader van de Spreidingswet.
Saldo van de financieringsfunctie
De provincie heeft in 2024 ruim € 11,1 miljoen aan rentelasten betaald, en € 7,9 miljoen aan rentebaten ontvangen. Het saldo hiervan is toegerekend aan de verschillende ambities, zoals is toegelicht in de Paragraaf Financiering, onderdeel Rente. De gerealiseerde externe rentebaten zijn € 0,5 miljoen lager dan begroot omdat de ECB de rente iets sneller heeft verlaagd waardoor de vergoeding op schatkistbankieren iets lager uitpakte.