Ontwikkeling van het vreemd vermogen
Het vreemd vermogen bestaat uit 4 delen:
- voorzieningen
- vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer
- vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar
- en de overlopende passiva.
Onderstaand overzicht laat het verloop zien van het vreemd vermogen sinds 2022.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn per saldo bijna gelijk gebleven: de toevoegingen aan de verschillende voorzieningen (+ € 1 miljoen) is gelijk aan de inzet van de voorzieningen voor gemaakte lasten (€ 1 miljoen).
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar
De vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar (groter dan 1 jaar) namen per saldo af met ruim € 36 miljoen. Dit komt door de aflossingen op langlopende leningen. Er zijn geen nieuwe leningen aangetrokken in 2024.
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar
De vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar (korter dan 1 jaar) namen per saldo af met ruim € 17 miljoen. Het resterende saldo gaat om facturen die nog betaald moeten worden maar waarvan de lasten al in 2024 zijn verantwoord.
Overlopende passiva
De overlopende passiva namen toe met bijna € 157 miljoen. Dit komt vooral door een toename van bijna € 144 miljoen aan vooruit ontvangen middelen van het Rijk. Dit zijn speciale uitkeringen die in latere jaren worden besteed. Hierbij zitten ook de middelen voor de realisatie van het ZH-PLG. Daarnaast nam het saldo toe met bijna € 11 miljoen aan verschillende nog te betalen bedragen waarvan de lasten al wel in 2024 zijn verantwoord. Hieronder zitten ook subsidiebeschikkingen. Ook namen de vooruit ontvangen bedragen van derden toe met € 2 miljoen. Dit gaat bijvoorbeeld om huur die wij in rekening brengen.